Totale verkopen en geleverde diensten over het jaar.
Winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie.
Eindresultaat na belastingen. Mag negatief zijn.
Som van alle activa (vlottend + vast). Het balanstotaal.
Geplaatst kapitaal + reserves + ingehouden winst. Mag negatief zijn.
Totaal rente en financiële lasten over het jaar.
Kortlopende activa: liquide middelen, vorderingen, voorraad.
Verplichtingen die binnen 12 maanden vervallen: leveranciers, kortlopend krediet.
Saldo klanten op de balans (verstuurde facturen die nog niet zijn geïnd).
Saldo leveranciers op de balans (ontvangen facturen die nog niet zijn betaald).
Voorraadwaarde op de balans. Nul voor een dienstverlener.
Nodig om DIO en DPO nauwkeurig te berekenen.
Wilt u dat iemand met u naar deze cijfers kijkt? Laat uw e-mailadres achter en we antwoorden binnen één werkdag.
Alleen uw score komt bij ons team terecht, en we gebruiken uw e-mailadres alleen om u te antwoorden.
Een diagnose op 3 dimensies
Gebaseerd op de drie analysedimensies van de financiële zelfevaluatie die de belangrijkste instellingen voor mkb-ondersteuning in Portugal gebruiken.
Economische dimensie
Beoordeelt het vermogen van het bedrijf om winst te maken en zijn activa rendabel in te zetten.
Financiële dimensie
Beoordeelt de degelijkheid van de kapitaalstructuur, de onafhankelijkheid van schuldeisers en het vermogen om schokken op te vangen.
Operationele efficiëntie
Beoordeelt de efficiëntie van de kascyclus: hoe lang het duurt om te innen, te betalen en de voorraad te laten omlopen.
Over de financiële diagnose
Diagnose gesteld. Nu in actie komen.
Factoring en confirming zijn directe manieren om uw DSO, DPO en liquiditeit te verbeteren, zonder een nieuwe banklening af te sluiten.