Total des ventes et prestations de services de l'exercice.
Résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements.
Résultat final après impôts. Peut être négatif.
Somme de tous les actifs (courants + non courants). Total du bilan.
Capital social + réserves + résultats reportés. Peut être négatif.
Total des intérêts et charges financières de l'exercice.
Actifs à court terme : trésorerie, clients, stocks.
Dettes à payer sous 12 mois : fournisseurs, crédit à court terme.
Solde clients au bilan (factures émises, pas encore encaissées).
Solde fournisseurs au bilan (factures reçues, pas encore payées).
Valeur des stocks au bilan. Zéro pour une entreprise de services.
Nécessaire pour calculer le DIO et le DPO avec précision.
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Un diagnostic sur 3 dimensions
Fondé sur les trois dimensions d'analyse de l'autodiagnostic financier utilisé par les principales institutions d'appui aux PME au Portugal.
Dimension Économique
Évalue la capacité de l'entreprise à générer des résultats et à rentabiliser ses actifs.
Dimension Financière
Évalue la solidité de la structure du capital, l'indépendance vis-à-vis des créanciers et la capacité à absorber les chocs.
Efficacité Opérationnelle
Évalue l'efficacité du cycle de trésorerie, le temps nécessaire pour encaisser, payer et faire tourner les stocks.
À propos du diagnostic financier
Diagnostic posé. Passez à l'action.
L'affacturage et le confirming sont des moyens directs d'améliorer le DSO, le DPO et la trésorerie, sans contracter de nouveau prêt bancaire.