Total de ventas y prestaciones de servicios del ejercicio.
Resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.
Resultado final después de impuestos. Puede ser negativo.
Suma de todos los activos (corrientes + no corrientes). Total del balance.
Capital social + reservas + resultados retenidos. Puede ser negativo.
Total de intereses y gastos financieros del ejercicio.
Activos a corto plazo: caja, clientes, inventario.
Obligaciones a pagar en menos de 12 meses: proveedores, crédito a corto plazo.
Saldo de clientes en balance (facturas emitidas aún no cobradas).
Saldo de proveedores en balance (facturas recibidas aún no pagadas).
Valor del inventario en balance. Cero si es una empresa de servicios.
Necesario para calcular el PMI y el DPO con precisión.
¿Quiere una segunda opinión sobre estas cifras? Déjenos su email y le respondemos en el plazo de un día hábil.
Solo su puntuación llega a nuestro equipo, y usamos su email únicamente para responderle.
Un diagnóstico en 3 dimensiones
Basado en las tres dimensiones de análisis del autodiagnóstico financiero utilizado por las principales instituciones de apoyo a las pymes en España.
Dimensión Económica
Evalúa la capacidad de la empresa de generar resultados y rentabilizar sus activos.
Dimensión Financiera
Evalúa la solidez de la estructura de capital, la independencia frente a los acreedores y la capacidad de absorber choques.
Eficiencia Operativa
Evalúa la eficiencia del ciclo de tesorería, cuánto tarda en cobrar, pagar y rotar el stock.
Sobre el diagnóstico financiero
Ya tiene el diagnóstico. Ahora actúe.
El factoring y el confirming son formas directas de mejorar el DSO, el DPO y la liquidez, sin pedir un nuevo préstamo bancario.