Gesamte Verkäufe und erbrachte Leistungen des Jahres.
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen.
Endergebnis nach Steuern. Kann negativ sein.
Summe aller Vermögenswerte (Umlauf- + Anlagevermögen). Die Bilanzsumme.
Gezeichnetes Kapital + Rücklagen + Gewinnvorträge. Kann negativ sein.
Zinsen und Finanzaufwand des Jahres insgesamt.
Kurzfristige Vermögenswerte: liquide Mittel, Forderungen, Vorräte.
Verpflichtungen, die innerhalb von 12 Monaten fällig werden: Lieferanten, kurzfristige Kredite.
Kundensaldo in der Bilanz (gestellte, noch nicht bezahlte Rechnungen).
Lieferantensaldo in der Bilanz (erhaltene, noch nicht bezahlte Rechnungen).
Wert der Vorräte in der Bilanz. Null bei einem Dienstleistungsunternehmen.
Nötig, um DIO und DPO genau zu berechnen.
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Eine Analyse in 3 Dimensionen
Auf Basis der drei Analysedimensionen der finanziellen Selbstbewertung, die die wichtigsten Institutionen zur KMU-Förderung in Portugal verwenden.
Wirtschaftliche Dimension
Bewertet, wie gut das Unternehmen Gewinn erzielt und sein Vermögen produktiv einsetzt.
Finanzielle Dimension
Bewertet die Solidität der Kapitalstruktur, die Unabhängigkeit von Gläubigern und die Fähigkeit, Schocks aufzufangen.
Operative Effizienz
Bewertet die Effizienz des Geldkreislaufs: wie lange es dauert, Geld einzunehmen, zu zahlen und den Lagerbestand umzuschlagen.
Über die Finanzanalyse
Analyse erledigt. Jetzt handeln.
Factoring und Confirming sind direkte Wege, DSO, DPO und Liquidität zu verbessern, ohne einen neuen Bankkredit aufzunehmen.