Total das vendas e prestações de serviços do exercício.
Resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações.
Resultado final após impostos. Pode ser negativo.
Soma de todos os ativos (correntes + não correntes). Total do balanço.
Capital social + reservas + resultados retidos. Pode ser negativo.
Total de juros e encargos financeiros do exercício.
Ativos de curto prazo: caixa, clientes, inventário.
Responsabilidades a pagar em menos de 12 meses: fornecedores, crédito de curto prazo.
Saldo de clientes em balanço (faturas emitidas ainda não recebidas).
Saldo de fornecedores em balanço (faturas recebidas ainda não pagas).
Valor do inventário em balanço. Zero se for empresa de serviços.
Necessário para calcular PMI e DPO com precisão.
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Um diagnóstico em 3 dimensões
Baseado nas três dimensões de análise do autodiagnóstico financeiro utilizado pelas principais instituições de apoio às PMEs em Portugal.
Dimensão Económica
Avalia a capacidade de a empresa gerar resultados e rentabilizar os seus ativos.
Dimensão Financeira
Avalia a solidez da estrutura de capitais, independência face a credores e capacidade de absorver choques.
Eficiência Operacional
Avalia a eficiência do ciclo de tesouraria, quanto tempo demora a receber, a pagar e a rodar o stock.
Sobre o diagnóstico financeiro
Diagnosticou. Agora atue.
Factoring e confirming são formas diretas de melhorar DSO, DPO e liquidez, sem contrair um novo empréstimo bancário.